交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品府上节录更新
编制日历：2025-06-20
送出日历：2025-07-11
本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。
一、居品大致
交银丰盈收益
基金简称 基金代码 005025
债券 C
交银施罗德基
中信银行股份有
基金治理东谈主 金治理有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同奏效日 2014-08-11
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作表情 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 孙丹妮 运转担任本基金基金司理的日历 2025-02-20
证券从业日历 2015-05-28
基金司理 黄莹洁 运转担任本基金基金司理的日历 2024-12-04
证券从业日历 2008-02-15
其他 《基金合同》奏效后，衔接二十个责任日基金份额捏有东谈主数目不悦
告中赐与露出；衔接六十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主
或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当向中国证监
会申报并提前终结基金合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资主义与投资策略
追求在灵验限定风险的前提下，力求为基金财富取得端庄的投资收益和
投资主义
逾额呈报。
本基金的投资范畴为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行交
易的国债、金融债、央行单据、所在政府债、企业债、公司债、分辨来回可
转债的纯债、次级债、财富复旧证券、短期融资券、中期单据、债券回购、
银行入款、货币阛阓器用等固定收益类财富和法律法则允许投资的其他金融
器用。其中，禁闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级(含)
以上。本基金不服直在二级阛阓买入股票、权证等权利类财富，也不参与一
级阛阓新股申购和新股增发。同期本基金不参与可调治债券投资(分辨来回
投资范畴
可转债的纯债部分以外)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在彭胀
适当关节后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，
但在禁闭期竣事转绽放的前后三个月内，基金投资不受上述债券财富投资比
例甩手。
本基金在绽放期内，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例猜度不
低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例甩手，基金治理东谈主
在彭胀适当关节后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金充分知道基金治理东谈主的询查上风，交融范例化的基本面询查和严
谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运事迹况和金融阛阓运行趋势的基础
上，动态诊疗大类金融财富比例，从上至下决定类属财富竖立和债券组合久
期、期限结构；在严谨久了的信用分析基础上，概述考量信用债券的信用评
主要投资策略
级，以及种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选个券。
本基金摄取的主要策略包括：1、久期诊疗策略；2、债券的类属竖立策略；
复旧证券（含财富收益野心）投资策略。
事迹比较基准 中债概述全价指数
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于
搀杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。凭证
风险收益特征 销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级活动不转变本基金的现实
性风险收益特征。但由于风险品级分类尺度的变化，本基金的风险品级表述
可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金治理东谈主和销售机构提供的评级
后果为准。
注：详见《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募讲解书》第十部分“基金的投资”。
（二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与猜度项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值阐扬数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。
收益率”变更为“中债概述全价指数”。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）/捏
用度类型 收费表情/费率 备注
有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与温煦。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
治理费 基金治理东谈主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售工作费 0.40% 销售机构
审计用度 50000.00 司帐师事务所
信息露出费 120000.00 端正露出报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募讲解书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。上表中露出的年用度金额为基
金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金按期申报露出为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出
的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司接头风险、（5）购买力风险、（6）债券收
益率弧线变动风险、（7）再投资风险、（8）接头风险、（9）上市公司接头风险、（10）债券回购风险
（1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而濒临的
固定收益类财富阛阓的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券阛阓基本面询查是否准确、久了，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面询查及企业债券分析的不实均可能导致所选定的证券不成都备顺应本基金
的预期主义；
（3）独到的流动性风险。本基金为禁闭三年运作，之后转为绽放式运作（按照基金合同商定提前调治基金运
作表情的情形以外）。本基金在禁闭期内不办理申购赎回业务，也不上市来回，从而可能无法得志投资者的短期流
动性需求。
本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券阛阓多数法子等作念出的
概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售
机构)凭证相关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构摄取的评价形式不同，因此销售机构的风险品级
评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风
险承受智力与居品风险之间的匹配覆按。
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则治理和旁边基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金治理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子露出网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条款完成风险承受智力与居品风险之间的匹配覆按。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议
提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相
关信息，敬请同期温煦基金治理东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他府上查询表情
以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管条约》、
《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募讲解书》
●按期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报
●基金份额净值
●基金销售机构及有计划表情
●其他迫切府上
六、其他情况讲解
无。
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